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Tous les articles relatifs aux études sur la gestion institutionnelle

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Note, Septembre 2012

L’EDHEC-Risk Institute met en garde contre le risque des nouvelles formes d’indices actions alternatifs

Selon Noël Amenc, Directeur de l’EDHEC-Risk Institute, il est temps de développer une véritable culture de gestion du risque relatif à ces indices alternatifs avant que le « tracking error » de ces offres prometteuses ne les mène à leur disparition (...)

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Note, Août 2012

La diversité de genre améliore-t-elle la performance ?

Sur les six dernières années, les entreprises dont le conseil d’administration comprenait au moins une femme ont affiché une meilleure performance boursière que les entreprises administrées exclusivement par des hommes.

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Note, Juillet 2012

Gestion obligataire sous Solvabilité II : Des impacts négatifs sur le financement de l’économie

Une étude de l’EDHEC montre que la calibration actuelle de Solvabilité II est de nature à inciter les assureurs à se désengager des investissements en obligations à long-terme, notamment de celles dont les notations sont inferieures ou égales à (...)

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Opinion, Juillet 2012

Théorie des jeux et prime de risque en cas d’explosion de la zone Euro

Les marchés sous-estiment-ils les risques d’explosion de la zone Euro ? Oui selon les analystes de BoA, pour qui, la prime de risque est faible. Selon, leur étude, basée sur la théorie des jeux, les Euro-obligations ne sont nullement un équilibre de Nash et seul un Euro faible (...)

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Note, Juillet 2012

Focus Gestion Actif Passif : Anticiper l’évolution du coût en capital de ses actifs

La question de l’anticipation du coût en capital de ses actifs est essentiellement celle de la gestion dynamique du SCR. Cette gestion dynamique est tributaire de plusieurs facteurs. L’analyse de Groupama-Asset Management...

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