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Interview

Interview, Octobre 2013

Christian Lopez : « Notre modèle d’allocation tactique est une généralisation du modèle de Markowitz qui nous permet d’avoir plus de liberté pour modéliser l’incertitude »

Pour s’assurer des conditions de validité de son modèle d’allocation, l’équipe de Recherche de CPR AM suit en permanence les caractéristiques de marchés comme les volatilités et les corrélations...

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Interview, Octobre 2013

Thierry Roncalli : « Chez Lyxor, la recherche n’est pas considérée comme une tour d’ivoire déconnectée des problématiques des investisseurs »

Selon Thierry Roncalli, Responsable de la Recherche et Développement chez Lyxor, c’est tout d’abord la proximité des équipes de gestion et de recherche avec les investisseurs institutionnels qui explique le développement de certains thèmes de (...)

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Interview, Juillet 2013

Cyrille Carrière : « Contrairement aux idées reçues, les petites et moyennes valeurs sont moins volatiles que les grandes capitalisations, et donc moins risquées »

Si la demande pour les fonds actions est encore faible, le segment des petites et moyennes valeurs semble déjà retrouver l’attrait des investisseurs. A l’image du fonds Groupama Avenir Euro qui a collecté plus de 50M€ depuis le début de (...)

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Interview, Juillet 2013

Sofiène Haj Taieb : « Sur la partie solution d’investissement, nous pensons collecter annuellement 1Md€ jusqu’en 2015 puis près de 2 Mds€ les années suivantes ! »

Lancée il y a seulement quatre mois par 3 anciens de la SG CIB (Sofiène Haj Taieb, Arnaud Sarfati et Nicolas Kompalitch), La Française Global Investment Solutions affiche déjà de très fortes ambitions...

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Interview, Mai 2013

Nicolas Simar : « Notre gamme High Dividend affiche des encours sous gestion d’environ 5 milliards d’euros »

Nicolas Simar, Responsable des stratégies « Value » chez ING IM, nous explique la philosophie de la gamme High Dividend reposant sur la construction d’un portefeuille d’entreprises offrant à la fois un rendement supérieur de 100 points de base à celui offert par le marché et une (...)

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Opinion

Stratégie, Juillet 2021

Fed - Quel impact pour les portefeuilles obligataires ?

Les dernières communications de la Fed confortent nos vues sur le segment obligataire – à savoir une position défensive sur les taux d’intérêt, alliée à une vision constructive sur l’exposition au crédit. L’analyse de Philippe Gräub, Responsable de l’équipe Global & Absolute Return (...)

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Opinion, Juillet 2021

Un environnement toujours propice aux opportunités sur les marchés actions mais un appétit pour le risque modéré à court terme

Dans un contexte de reprise soutenue de la conjoncture et de risque de repentification de la courbe des taux, les marchés obligataires exposent les investisseurs au risque de taux mais continueront d’offrir des opportunités de rendement sur les segments plus (...)

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Opinion, Juillet 2021

Bilan obligataire subjectif du premier semestre 2021

Pour ce dernier hebdo du semestre, nous dresserons un rapide état des lieux des marchés obligataires afin de préparer les portefeuilles à la saison d’été, traditionnellement moins liquide et propice à quelques dangers, puis à la seconde partie d’année, qui s’annonce évidemment plus (...)

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Opinion, Juillet 2021

Une approche alternative de l’investissement dans le crédit

Même si la pandémie mondiale a donné lieu à un nouvel épisode d’aversion au risque sur les marchés financiers, les investisseurs doivent être prêts à naviguer dans des environnements de marché risqués afin de trouver de la valeur dans les rendements ou les spreads de crédit, tout en (...)

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Opinion, Juillet 2021

Coup de projecteur sur un trio d’écueils

Il y a trois dangers potentiels auxquels les acteurs du marché devraient porter une attention toute particulière : l’impact d’une divergence des indicateurs économiques, les interrogations sur la robustesse du système bancaire européen ainsi que les problèmes procycliques (...)

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