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Sélection d’articles liés à la finance quantitativee
Articles
Stratégie Stratégies de Momentum : La nouvelle règle du jeu ?
De plus en plus d’investisseurs allouent leurs actifs stratégiquement, en fonction des facteurs d’investissement sources de rendements. Mais le facteur momentum a manqué la fête, et de loin, en raison des défis qui y sont liés. Willem Jellema, gérant du fonds Robeco Momentum (...)
Opinion Gestion Quantitative : Les gérants français font de la résistance
Malgré des performances honorables, les gérants quantitatifs français peinent à augmenter significativement leurs encours. La faute à des institutionnels locaux bien trop frileux ?
Note Les investisseurs institutionnels actifs sur les fonds CTA ont plus que doublé depuis 2008
Selon Preqin qui a mené à une analyse approfondie de l’industrie des CTA, il y a dorénavant près de 713 investisseurs institutionnels mondiaux avec un portefeuille actif sur des fonds CTA, une augmentation significative par rapport à 2011 et 2008, où leurs nombres s’élevaient (...)
Stories KeyQuant : Nouvelle révélation de la gestion systématique
« Key Quant ». La saga de Robert Baguenault de Viéville et de Raphaël Gelrubin pourrait se résumer ainsi, en ces deux mots, le nom de l’entreprise qu’ils dirigent. Spécialisée dans les stratégies de gestion systématique en suivi de tendance (CTA trend following), cette jeune société (...)
Stratégie Un exemple de Stratégie quantitative : L’approche Low Volatility
Les indices low volatility et, plus généralement, les produits assis sur des stratégies quantitatives visant à ne sélectionner que des titres à faible volatilité, rencontrent un succès croissant auprès de la communauté financière et des investisseurs. Mais la plupart de ces indices (...)
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