Tribune
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Interview
Interview,
Juin 2014
Christophe Aubin : « S’il s’avérait qu’une approche ‘Smart Bêta’ était pertinente pour nous, alors nous l’intégrerions dans notre portefeuille »
Christophe Aubin, directeur adjoint des investissements du groupe Crédit Agricole Assurances, et son équipe, ont débuté l’analyse des approches ‘Smart Béta’ et ‘Risk Parity’ présentées par les sociétés de gestion et le monde de la recherche (...)
Interview,
Juin 2014
Philippe Goubeault : « Notre intérêt porte à la fois sur le ‘Smart Bêta’ obligataire et le ‘Smart Bêta’ actions »
Selon Philippe Goubeault, Directeur Financier de l’Agirc Arrco, il semble important que l’offre en « Smart Beta » puisse permettre à la fois un lissage de la volatilité mais aussi l’apport d’une philosophie de gestion systématique diversifiante, sans interaction discrétionnaire de la (...)
Interview,
Mars 2014
Thierry De Vergnes : « La liquidité de notre portefeuille de loan n’est pas une préoccupation dans la mesure où nos clients investissent sur la durée »
Selon Thierry De Vergnes, Responsable de l’activité gestion de fonds de dettes chez Lyxor Asset Management, le cadre juridique des loans est plus ‘protecteur’ pour les investisseurs que celui du High Yield...
Interview,
Janvier 2014
Pierre Richert : « Les modèles mathématiques utilisés par certains fonds quantitatifs n’ont pas tenu leurs promesses à nos yeux »
Selon Pierre Richert, Directeur Financier chez Agrica, groupe de protection sociale complémentaire dédié au monde agricole, les modèles utilisés par les fonds quantitatifs ne sont plus forcément adaptés au nouvel environnement des marchés (...)
Interview,
Janvier 2014
Thibault de Saint Priest : « Ces fonds de prêts à l’économie sont conçus pour des institutionnels intéressés par le profil décorrélé de ces instruments de taux »
Selon Thibault de Saint Priest, Associé Gérant du Groupe ACOFI, leur filiale ALMS dont les 2 fonds de prêts à l’économie affichent 400M€ sous gestion, devrait augmenter de façon substantielle ses encours dans les mois à venir avec le lancement de nouveaux fonds dédiés plus (...)
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Opinion
Opinion,
Février 2016
Le taux moyen des dividendes distribués par les entreprises mondiales représente le double du rendement obligataire souverain
Quel type de scénario pour les bénéfices des entreprises justifierait-il de vendre les actions pour acheter des obligations d’Etat ? Par exemple celui d’une baisse immédiate de 50% des bénéfices mondiaux, suivie d’aucune croissance les années (...)
Stratégie,
Février 2016
Contrôle et gestion des risques : une contrainte forte à transformer en atout concurrentiel
Selon Florent Druel, Responsable contrôle des risques chez Vestathena, Contrôle et gestion des risques sont des facteurs différenciant dans un contexte de concurrence exacerbée et les sociétés de gestion doivent s’équiper en conséquence pour anticiper les risques existants et ainsi (...)
Opinion,
Février 2016
Des risques et des espoirs
Fin décembre, l’exercice d’allocation d’actifs pour 2016 s’est avéré compliqué pour les investisseurs. Pour résumer la difficile équation, le monétaire et les obligations « dites » non risquées ont un rendement négatif et les actifs risqués ont une espérance de performance modeste, trop (...)
Opinion,
Février 2016
Prophétie auto-réalisatrice
Tout semble prétexte aujourd’hui à tirer les marchés vers le bas. Après la Chine et le pétrole, c’est l’état de santé de l’économie américaine qui inquiète...
Stratégie,
Février 2016
Fed, Pétrole, Yuan : vers une triple capitulation ?
Les premiers jours de l’année ont été particulièrement difficiles pour les marchés de capitaux. De nouvelles incertitudes autour de la force du cycle américain ou des possibilités que l’économie chinoise traverse une forte dépression ont poussé les actifs risqués vers un recul (...)
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